中正招商白酒指数分级-招商中正白酒指数基金怎么样

今天给各位分享中正招商白酒指数分级的知识，其中也会对招商中正白酒指数基金怎么样进行解释，如果能碰巧解决你现在面临的问题，别忘了关注本站，现在开始吧！

本文目录一览：

• 1、招商中证白酒分级B净值多少
• 2、招商中证白酒指数是多少?
• 3、招商白酒A和C,有什么区别,为什么c是打新基金a不是?

招商中证白酒分级B净值多少

1、招商中证白酒指数分级基金不定期折算条件为当招商中证白酒份额的基金份额净值达到1500 元；当招商中证白酒B份额的基金份额参考净值达到0250元。定期折算日为每个会计年度的12月15日（遇节***日顺延），固定收益份额年化收益率为一年期定期存款利率（税后）+3%。

2、招商中证白酒指数分级基金不定期折算条件为当招商中证白酒份额的基金份额净值达到500元；当招商中证白酒B份额的基金份额参考净值达到0.250元。定期折算日为每个会计年度的12月15日（遇节***日顺延），固定收益份额年化收益率为一年期定期存款利率（税后）+3%。

3、招商中证白酒指数分级（161725），截止2019年12月30日，单位净值10068元，累计净值21329元，日增长率343%。招商中证白酒指数分级（161725），截止2019年12月30日，阶段涨幅：近1周449%；近1月505%；近3月283%；近6月749%；今年来8672%；近1年8670%；近2年4238%；近3年14905%。

4、年1月6日，161725基金的单位净值是0.***79，涨跌幅是-0.79%。该基金近3月单位净值是-0.12%，近1年单位净值是823%。

招商中证白酒指数是多少?

1、招商中证白酒指数（LOF）（161725）。招商中证白酒指数全称：招商中证白酒指数证券投资基金。该基金以中证白酒指数为标的指数，按照标的指数成份股组成及其权重，构建基金股票投资组合。基金管理人为：招商基金管理有限公司，属指数型基金。

2、招商中证白酒指数A（161725）招商中证白酒指数基金是目前中国最大的权益类基金，在今年第三季度超越了易方达蓝筹精选基金的资产规模。 根据招商中证白酒指数基金披露的三季报信息显示，截至第三季度末，该基金的总资产规模高达929亿。

3、白酒基金指数主要指招商中证白酒指数分级（161725）。本基金持仓个股数量前五位的个股为贵州茅台（500519）、泸州老窖（000568）、五粮液（000858）、洋河股份（002304）和顺鑫农业（000860）。基金全称为招商中证白酒指数分级证券投资基金，主代码为150269，发行时间为2015年5月12日，基金托管人为中国银行。

招商白酒A和C,有什么区别,为什么c是打新基金a不是?

1、两者比较明显的区别就是代码不同，招商中证白酒指数（LOF）A的代码是161725，招商中证白酒指数C的代码是012414。手续费不同。A类基金份额和C类基金份额收取相同托管费和管理费，A类基金份额收取认购、申购、赎回费，不计提销售服务费，C类基金份额不收取认购、申购费（持有30天以上），计提销售服务费。

2、代码不同：招商中证白酒指数（LOF）A编码为161725；招商中证白酒指数（LOF）C编码为012414。净值和利润不同，尽管招商中证白酒指数值（LOF）A和C投资标的一样，但鉴于投资人交易影响，造成它们的涨跌幅无法同步，而使其的净值和利润不同。

3、不同之处在于：代码不同：招商中证白酒指数（LOF）A代码为161725；招商中证白酒指数（LOF）C代码为012414。净值和收益不同，虽然招商中证白酒指数（LOF）A和C投资标的一样，但受投资者买卖影响，导致它们的涨跌幅不同步，而使它们的净值和收益不同。

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